3.3 Middelen
In onderstaande tabellen is weergegeven welke lasten geraamd zijn voor de instandhouding van de kapitaalgoederen van de provincie, gebaseerd op de daaraan ten grondslag liggende onderhoudsplannen.
Jaarlijks onderhoud
Het jaarlijks onderhoud komt ten laste van de jaarlijks daartoe in de exploitatie opgenomen onderhoudsbudgetten.
Tabel 3.3: Jaarlijks onderhoud (ten laste van de exploitatie)
Rekening 2019 | Begroting 2020 na wijziging | Begroting 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Landwegen | 7.361 | 7.702 | 8.063 | 8.063 | 8.063 | 8.063 |
Vaarwegen | 1.822 | 1.761 | 1.571 | 1.571 | 1.571 | 1.571 |
Provinciehuis | 448 | 439 | 447 | 447 | 447 | 447 |
Vestigingen | 66 | 106 | 108 | 108 | 108 | 108 |
NLE | 77 | 152 | 115 | 115 | 115 | 115 |
Flevokust Haven | 54 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 |
Totaal | 9.828 | 10.206 | 10.351 | 10.351 | 10.351 | 10.351 |
x € 1.000 | ||||||
Niet jaarlijks onderhoud (NJO)
Voor de bekostiging van het niet jaarlijks onderhoud wordt jaarlijks ten laste van de exploitatie een bedrag toegevoegd aan de onderhoudsvoorzieningen NJO (dotatie). De lasten van het niet jaarlijks onderhoud worden vervolgens conform het BBV rechtstreeks ten laste van deze voorzieningen gebracht.
Tabel 3.4: Ontwikkeling voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud Infrastructuur'
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Stand per 1/1 | 22.680 | 17.955 | 12.652 | 6.945 | 492 | 3.208 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 10.989 | 10.448 | 8.788 | 9.538 | 9.538 | 9.538 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | -15.715 | -15.751 | -14.495 | -15.991 | -6.822 | -5.568 |
Stand per 31/12 | 17.955 | 12.652 | 6.945 | 492 | 3.208 | 7.178 |
x € 1.000
In tabel 3.4 is het verloop weergegeven van de voorziening NJO Infrastructuur op basis van de vastgestelde financiële kaders van het MBVI/p-MIRT 2021-2024. Op basis van de actuele prognoses en de extra dotatie in 2021 en 2022 van totaal € 5,45 mln. (uit het daarvoor binnen de brede bestemmingsreserve geoormerkte bedrag bij de resultaatbestemming 2018) is het geprognosticeerde saldo van de voorziening aan het einde van ieder jaar toereikend.
Tabel 3.5: Ontwikkeling voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud Provinciehuis'
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Stand per 1/1 | 2.150 | 1.994 | 2.304 | 1.784 | 1.837 | 2.181 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 465 | 472 | 480 | 480 | 480 | 480 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | -619 | -162 | -1.000 | -427 | -136 | -642 |
Stand per 31/12 | 1.994 | 2.304 | 1.784 | 1.837 | 2.181 | 2.019 |
x € 1.000
Tabel 3.6: Ontwikkeling voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud Vestigingen'
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Stand per 1/1 | 661 | 585 | 374 | 439 | 501 | 531 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 85 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | -161 | -297 | -23 | -26 | -58 | -72 |
Stand per 31/12 | 585 | 374 | 439 | 501 | 531 | 547 |
x € 1.000
Tabel 3.7: Ontwikkeling voorziening 'Niet jaarlijks onderhoud NLE'
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Stand per 1/1 | 722 | 757 | 590 | 554 | 615 | 681 |
Dotatie aan voorziening t.l.v. exploitatie | 181 | 183 | 187 | 187 | 187 | 187 |
Onderhoudskosten t.l.v. voorziening | -146 | -350 | -223 | -126 | -121 | -189 |
Stand per 31/12 | 757 | 590 | 554 | 615 | 681 | 679 |
x € 1.000